不对称“降息”落地,债市行情如何演绎?
非对称调降利率已经出现上周(8.14-8.20),基于此前社融数据不及预期,市场已有观点认为,债市也有预期落空的风险。 体现在资金面的持续偏松可能会使得降准预期助长多头情绪,而持续的做多存量债券估值本身就有其风险的聚集效应,彼时有分析指出,MLF和LPR或在8月呈现非对称调降。 这些数据至少可以说明一点,资金对于短期市场债券的风险格外关注,而从安全性考虑,机构也在加大对中长期债券资产的配置。
来源:TOOM舆情监测
非对称调降利率已经出现上周(8.14-8.20),基于此前社融数据不及预期,市场已有观点认为,债市也有预期落空的风险。 体现在资金面的持续偏松可能会使得降准预期助长多头情绪,而持续的做多存量债券估值本身就有其风险的聚集效应,彼时有分析指出,MLF和LPR或在8月呈现非对称调降。 这些数据至少可以说明一点,资金对于短期市场债券的风险格外关注,而从安全性考虑,机构也在加大对中长期债券资产的配置。
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时间:2023年08月21日
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