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现金管理的原则是什么(现金管理的基本原则有哪些)

2022-09-12 20:34:03 来源: 用户: 

大家好,成成来为小伙伴们解答以上问题,现金管理的原则是什么,现金管理的基本原则有哪些相信这个话题很多人都不知道吧,下面大家来一起看看吧

现金管理就是对现金的收、付、存等各环节进行的管理。依据《现金管理暂行条例》,现金管理的基本原则是:

(1)开户单位库存现金一律实行限额管理。

(2)不准擅自坐支现金。坐支现金容易打乱现金收支渠道,不利于开户银行对企业的现金进行有效的监督和管理。

(3)企业收入的现金不准作为个人储蓄存款存储。

(4)收入现金应及时送存银行,企业的现金收入应于当天送存开户银行,确有困难的,应由开户银行确定送存时间。

(5)严格按照国家规定的开支范围使用现金.结算金额超过起点的,不得使用现金。

(6)不准编造用途套取现金。企业在国家规定的现金使用范围和限额内需要现金,应从开户银行提取,提取时应写明用途,不得编造用途套取现金。

(7)企业之问不得相互借用现金。

以上是小保为大家整理出来的,希望看了会喜欢。

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