GameStop股票分析 gamestop股票风波

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美国华尔街对冲金融巨鳄与散户就美股GameStop上演大战，为近日不少人所津津乐道。其中华人赵鹏是事件中的重要角色，他是GameStop最大空仓者Melvin Capital背后的大股东Citadel Securities的CEO，该公司同时是最多散户使用的免费证券商Robinhood的最大金主。

据报赵鹏自小被视为神童，年仅34岁便执掌华尔街大行，前年曾获选为《财富》杂志40 位40 岁以下精英的商界最具影响力青年年度名单。据了解，1990年成立的Citadel资产管理规模约350亿美元，其创办人Kenneth Griffin仍在母公司Citadel LLC任CEO，而作为做市商提供股票、期权等产品的Citadel Securities则就由赵鹏出任掌舵人。

1983年生于北京的赵鹏，10岁时便获选进入北京第八中学超常儿童教育实验班，该班素有神童班之称，结果赵鹏仅用4年时间便完成小五至高中全部课程。自北京大学数学系毕业后，赵鹏就读于美国加州大学柏克莱分校统计学博士，主要研究在线预测、预测损失函数、自然统计、财务数据分析和财务预测等，期间学术成绩斐然，赢得多份学术奖项、奖学金，并曾发表多篇被广泛引用的论文，其中一篇被引用超过1100次。

赵鹏曾在雷曼兄弟做过暑期实习生，主要负责定量研究，2006年博士毕业后，他便进入Citadel Securities担任量化分析师，并在出色的工作成绩及人缘下快速上位，先在2010年出任合伙人，2年后升任全球造市商业务董事总经理，2017年更接替作为微软前COO的Kevin Turner出任CEO，当时年仅34岁。

据美媒《芝加哥太阳报》报道，去年5月美国新冠肺炎疫情严重，当时赵鹏和妻子Cherry Chen发起了由十多位芝加哥地区华人工商界领袖参与的口罩募捐活动，向当地卫生局、警察局、公立学校等部门捐赠了100万个医用口罩。

而在本次GameStop美股狂欢中，Citadel有深厚角色，包括上星期曾向Melvin Capital注资20亿美元；同时据英国《金融时报》报道，Robinhood有35%的收入来自Citadel，而前者会向后者出售散户交易数据，协助其展开量化高频交易业务。因此，不少散户质疑Robinhood是否曾将散户的资料透露予Citadel及Melvin Capital。

对冲基金Melvin平仓了 游戏驿站(GameStop)的空头头寸。基金经理普洛特金(Gabe Plotkin)表示，该仓位在周二下午巨亏后被平仓。除香橼缴械投降之外，#Melvin 的遭遇似乎更惨。因为坚持做空包括GameStop在内的多只股票。对冲基金Citadel和Point72将向Melvin注资27.5亿美元！

华尔街“散户血洗机构”对中国股市的启示

股市上人们赚取的收益80%来自于存量财富的博弈，20%来自于增量价值的创造。

这支股票是一家在纽交所挂牌名叫GameStop的公司，是一家电子游戏零售连锁店。

2021年1月4日还是17美元，今天（1月27日），以347美元收盘，不到一个月翻了二十倍！

起因是中小投资者利用交易应用Robinhood和其他应用软件抢购这只廉价股票。 而华尔街一些机构看到了另一种机会—— 做空 ，也想趁此大赚一笔。但做空股票是有很大风险的。它需要 "借用 股票，并将其卖出，并在股价下跌时以更便宜的价格买回，从而赚钱。

博弈的结果，散户让做空的机构损失了约70亿 美元。几家基金被血洗。大名鼎鼎的香橼（Citron，著名做空机构）投降，黯然离场；Point72（对冲基金）7.5亿美元，全部陪光；Citadel（对冲基金）20亿美元，几乎殆尽；Melvin（千亿资产的明星对冲基金）直接爆仓，濒临破产。纽约证券交易所9次熔断。

散户为何能够打败这么多大空头？其实主角是社交媒体Reddit上的一个名为“华尔街下注”的群（子论坛），散户们于1月22日聚集WallStreetBets上，成功实现了韭菜逆袭对机构和华尔街大公司的血洗。

这个案例对中国以散户为主的市场有强烈的现实意义。

启发一，散户们在互联网上可以形成一支重要的力量，伸张正义。

启发二，中国股票市场上1.7亿投资人中，95%以上都是散户。监管部门和机构宣传认为中国股市搞不好的重要原因就是散户太多，不理性。

所以必须培育与发展机构，投资人市场取代散户。

可中国的机构投资人做的又怎么样？

契约型基金仅凭一一纸批文就可以公募圈钱，他们的职业道德怎么样？他们有治理结构吗？基民承担风险受教育，根本体现不了对基金保姆的制约地位，而基金管理机构旱涝保收。无论是能力还是职业道德都跟不上，他们聚在一起，无非也是炒个股。

启示3，很多的专业机构们还都要设一个首席经济学家，一方面做自营，一方面这些又宣传自营做的股票，给股民的代理都围绕着他们的自营股票做舆论，自拉自唱，这条所谓的国际惯例必须严加监管和防范。

我们在这方面盲目照搬西方不考虑中国国情盲目大力发展机构人投资人市场，这是不全面的，必须加强对机构投资者的教育和监管。

中国股市不成熟，牛短熊长，投资人产生不了财富效应，大股东和基基金管理人却赚的盆满钵满，旱涝保收，而不成熟的责任，却轻而易举的就推到散户身上，这是不客观的。

刘纪鹏

2021年1月30日

今天，我们减持了10%的特斯拉，也参与了游戏驿站(GameStop)的炒作。大赚75%之后，在尾盘又减持了30%的GME。然而，盘后GME目前看又持续涨了55%！这归功于马斯克的推文“Gamestonk”。多个卖空基金昨天亏本斩仓后，今天又看涨GME，散户再次逼退了庄家！明天怎么操作？还有空头吗？我们暂时也不知道！

投机净卖空美元的仓位，接近20年历史最高，达到了350亿美元。游戏驿站GameStop(#GME)的卖空，跟汇率市场的不能比。现在欧元开始疲软，美元指数重上91了。未来世界上最大的轧空，除了WSB主推的几款股票，一定是美元的轧空，但不仅是交易所的轧空，而是离岸美元债。所以，对决的还是机构之间。

陈思进的财经金融简单说 #GameStop股价狂跌！散户怒吼：停止他X的抛售#

Reddit散户簇拥的GameStop，本周热度开始下滑，股价一路下跌，不禁让一些铁粉大为不满，甚至爆粗口怒吼：“停止他X的抛售！”（Stop f---ing selling）。

GameStop本周经历剧烈抛售，周四再度挫跌42%，与此同时，Reddit网站WallStreetBets论坛上也出现许多“停止抛售GME”的标题。（注：此前Reddit散户组成“军队”，共同推升GameStop股价狂飙。真可谓，成也萧何败也萧何……）

其中1位用户写道：“我们还有优势，只要我们全部都买进并持有股票。”另1位用户更向试图“破坏WallStreetBets”的对冲基金喊话“去X的，我不卖，我们都不会卖。”

此前网络券商罗宾汉（Robinhood）短暂限制用户购买GameStop，引发Reddit散户强烈不满，但对冲基金Citadel与Citadel Securities皆否认在这个决定中扮演重要角色。据悉，Citadel Securities主要为罗宾汉、TD Ameritrade与其他网络券商的客户执行订单。

GameStop今年迄今飙涨近184%，但本周迄今比最高点483已跌近90%。

（注：在美国股票市场能够存在多年的对冲基金，有它的合理性。就像非洲专吃腐肉的脱头鹰，让人生厌，但它能清洁自然环境。对冲基金要做空一家公司，不是盲目的，会先进行调查研究，清除那些资质差的公司，长期而言，有利于市场的健康发展，而在金融市场之中，从来就只有利益，没有所谓的“正义”……）

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