企业资金管理制度不健全的对策(企业资金管理制度)

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1、企业资金预算管理制度：一、总则 （一）为合理统筹安排资金款项，确保各部门上报预算的准确性、合理性及时性，并保证公司审核预算的简易、便捷，特制订本制度。

2、 （二）本制度适用于公司全体职能部门。

3、 二、上报预算的具体要求 （一）上报时间 各部门于每月月底最后一天报次月《资金需求预算》至财务部，财务部审核后于每月3日前将审核后表格Email至总经理。

4、各部门在提交《资金需求预算》后至本周周四前将《付款单》及附件票据交至财务部审核,经各级分管领导审核后，由财务部出纳负责统一在当周周五付款。

5、 （二）上报内容依据 预算表内所有项目必须有据可依，根据费用类别分别按照以下情况进行填写《资金拨付申请表》： 已签合同类：必须填写合同付款条件、合同总金额、已付金额、合同完成情况简述。

6、 2、合同正在谈判类：必须填写预估合同总金额、预计支付金额。

7、 3、尚未进行商务谈判类：填写《资金拨付申请表》 的同时必须填写备注说明资金用途与计划分配。

8、 4、其他无合同类：考虑到某些款项因金额较小，无法签订合同，此类费用必须填写备注说明。

9、5、政府收费类：必须填写相关收费文件名称，将收费文件同时作为附件上报至财务部。

10、 （三）各部门建立台账 要求各部门制定本部门合同支付台账，在编制预算表时必须核对合同付款条件、方式，以避免出现错报、漏报等现象的产生。

11、三、上报费用分类及流程 （一）项目分类 营销费用类、前期费用类、日常费用类，人员费用类，共4项。

12、 营销费用类由采购部和销售部上报，由财务部统一审核。

13、 2、日常费用类预算在上报前，需填写《工程作业申请单》、《采购申请单》，每月26日前上报至财务部。

14、 4、人员费用类由办公室负责上报。

15、 （二）上报签批流程 经办人 部门负责人 财务部审核 总经理审核。

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